高盛：将中油田(00857)列入“确信买入”名单目标价6.2港元

来源：动力 2024年10月30日 12:16

高盛公布研究份文件援引，可维持中都油气(00857)“买入”评级，并列名“毫无疑问买入”列名，去年业绩符合预期，EBITDA则较该行预期为更高，尽管近期能源价格波动，仍保持相对不稳定的的资本预算计划和装配前景，在布经济衰退格为80-150美元/桶的当下下，忽视公司月内盈利能在经济衰退上涨时受益，H股目标价6.2港元，A股目标价8.8元。

份文件中都援引，在上述的经济衰退当下得出结论中都，由于化工盈余减少等影响，当经济衰退超过每桶85美元时，对EBITDA的净正面影响会缩小，预估月内股息率和自由贴现报酬率分列9%和13%，尽管中都油气有油气杠杆，但预估中都油气H股目前的股价折现了每桶58美元的经济衰退，又指称去年的经营业绩约略符合要求。